Anda seorang bendahara atau kasir perusahaan UKM? Anda pernah mendengar istilah cashflow? Yang artinya adalah petunjuk penggunaan uang kas, meliputi perkembangan harian dan rekapitulasi pengeluaran kas per akun perkiraan per bulan. Dengan cashflow ini, penentu keputusan atau decision maker, dapat merencanakan alokasi pengeluaran prioritas berjangka bulanan, atau tahunan.
Contoh cashflow yang disediakan oleh embunhati.com memiliki 4 sheet:
- Sheet jurnal. mungkin istilah yang tepat bukanlah jurnal, tapi belanja harian. Namun, ini harus dibedakan dengan buku kas harian. Oleh karena itu, saya menggunakan istilah ‘jurnal’ walaupun tampaknya tidak tepat. Halaman ini biasanya dicetak dan diperiksa bagian keuangan atau direktur untuk pengalokasian belanja dan analisis harian.
- Analisa. Sheet ini lebih menyarakan cashflow yang sebenarnya, yaitu berapa pengeluaran yang terjadi oleh perusahaan untuk akun tertentu.
- Temp_analisa. Sheet ini adalah temporer perhitungan dan pengkodean. Selama anda tidak meng-cut, paste atau insert di halaman atau sheet “jurnal”. Tapi, jika anda mengubah dengan cut, copy atau paste di halaman “jurnal” tetap jangan mengubah bagian yang ditandai “<<Baris pertama ini jangan pernah diubah. Jika ada #error, maka … “. Hapus baris yang “#ERROR”, kemudian copy bagian pertama ini dan paste di tempat yang tadinya error. maka, semua akan berjalan baik.
- Account: adalah daftar nama perkiraan atau akun keuangan perusahaan. Untuk edisi ini, akun yang tersedia sebanyak itu, cukup untuk UKM.
File yang dapat didownload:
Salam bahagia
ok
gk ada file nya ya?
Anda coba lagi. saya sudah mencoba dan tidak ada masalah. salam bahagia
Aw, this was a really good post. In theory I’d like to write like this also – taking time and real effort to make a good article… but what can I say… I procrastinate alot and never seem to get something done